证券代码：000582   证券简称：北部湾港     公告编号：2025074 债券代码：127039   债券简称：北港转债        北部湾港股份有限公司    对于调治“北港转债”转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息清晰的实质的确、准确、好意思满，莫得诞妄纪录、 误导性证明或紧要遗漏。    独特指示：    一、对于“北港转债”转股价钱调治的联系执法    北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 29 日公诞生行 3,000 万张可调治公司债券（债券简称：北港转债， 债券代码：127039），凭证《北部湾港股份有限公司公诞生行可 调治公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可调治 公司债券刊行的联系执法，在本次可转债刊行之后，当公司因派 送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况                                     - 1 - 时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，最 后一位四舍五入）：     派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）     增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）     上述两项同期进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）     派送现款股利：P1＝P0－D     上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）     其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增 发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款 股利，P1 为调治后转股价。     当公司出现上述股份和/或鞭策权利变化情况时，将循序进 行转股价钱调治，并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体 上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治看法及暂停 转股时分（如需）。当转股价钱调治日为本次可转债合手有东说念主转股 恳求日或之后、调治股票登记日之前，则该合手有东说念主的转股恳求按 公司调治后的转股价钱执行。     二、历次可转股价钱调治情况     凭证联系法律、礼貌和《召募阐发书》的联系执法，公司本 次刊行可调治公司债券的转股期自可转债刊行杀青之日满六个 月后的第一个往未来起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日 至 2027 年 6 月 28 日。启动转股价钱为 8.35 元/股。     （一）2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配 决策：以公司 2021 年度权利分拨实施时股权登记日的总股本扣 - 2 - 除公司回购专户上所合手股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数， 向合座鞭策每 10 股派发现款红利 1.84 元（含税）。凭证《召募 阐发书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系执法， “北港转债”转股价钱由 8.35 元/股调治为 8.17 元/股，调治后的转 股价钱自 2022 年 5 月 20 日起收效。具体实质详见公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的联系公告。   （二）2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配 决策：以公司 2022 年度权利分拨实施时股权登记日的总股本为 基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 1.73 元（含税）。凭证 《召募阐发书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系 执法，“北港转债”转股价钱由 8.17 元/股调治为 8.00 元/股，调治 后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起收效。具体实质详见公司于   （三）经中国证监会《对于应允北部湾港股份有限公司向特 定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）核 准，公司向特定对象刊行东说念主民币普通股 505,617,977 股，刊行价 格 7.12 元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券往还 所上市。凭证《召募阐发书》联系条件以及中国证监会对于可转 换公司债券刊行的联系执法，“北港转债”转股价钱由 8.00 元/股 调治为 7.80 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起生 效。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的 联系公告。   （四）2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权利分拨方                                     - 3 - 案：以公司现存总股本 2,277,555,761 股为基数，向合座鞭策每 以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系执法，“北港转 债”转股价钱由 7.80 元/股调治为 7.60 元/股，调治后的转股价钱 自 2024 年 6 月 6 日起收效。具体实质详见公司于 2024 年 5 月     （五）自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司 因实施《2019 年罢休性股票激发缠绵》及《对于以纠合竞价交 易形状回购部分社会公众股份的预案》，累计回购刊出 9,515,074 股股份。凭证《召募阐发书》以及中国证监会对于可调治公司债 券刊行的联系执法，“北港转债”的转股价钱由 7.60 元/股调治为 体实质详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的联系 公告。     （六）2024 年 11 月 22 日，公司实施了 2024 年中期利润分 配决策：以公司现存总股本 2,277,549,949 股为基数，向合座股 东每 10 股派发现款红利 1.510004 元（含税）。凭证《召募阐发 书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系执法，“北 港转债”转股价钱由 7.59 元/股调治为 7.44 元/股，调治后的转股 价钱自 2024 年 11 月 22 日起收效。具体实质详见公司于 2024 年     （七）2025 年 5 月 28 日，公司实施了 2024 年度权利分拨 决策：以公司现存总股本 2,326,137,868 股为基数，向合座鞭策 - 4 - 每 10 股派发现款红利 0.469999 元（含税）。凭证《召募阐发书》 以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系执法，“北港转 债”转股价钱由 7.44 元/股调治为 7.39 元/股，调治后的转股价钱 自 2025 年 5 月 28 日起收效。具体实质详见公司于 2025 年 5 月   三、本次转股价钱调治原因及成果   公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十届董事会第十七次会议、 于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时鞭策大会，审议通过 了《对于审议 2025 年中期利润分配决策的议案》。自 2025 年中 期利润分配决策清晰起至实施时分，因公司可调治公司债券转 股，公司总股本加多 1,216 股。按照鞭策大会审议笃定的“现款 分成总数”固定不变的原则，公司 2025 年中期利润分配决策为： 以公司现存总股本 2,369,655,792 股为基数，向合座鞭策每 10 股 派发现款红利 0.809999 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。具体实质详见公司同日刊登于《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年中期分成派息实施公告》。   本次利润分配决策的除权除息日为 2025 年 10 月 22 日，根 据“北港转债”转股价钱调治的联系执法，“北港转债”的转股价钱 将作相应调治，本次调治前“北港转债”转股价钱为 7.39 元/股， 调治后“北港转债”转股价钱为 7.31 元/股，具体计较历程如下：   P0＝7.39 元/股；   D＝0.0809999 元/股；                                      - 5 -     P1＝P0－D＝7.39－0.0809999≈7.31 元/股（保留少量点后两 位，终末一位四舍五入）。     调治后的转股价钱自 2025 年 10 月 22 日起收效。     特此公告                     北部湾港股份有限公司董事会 - 6 -